Analista de Tesouraria

Descrição da vaga

Acompanhar o fluxo de caixa, os saldos bancários e as previsões de entradas e saídas.
Executar e controlar pagamentos, recebimentos e transferências.
Realizar conciliações bancárias e investigar divergências.
Preparar relatórios e indicadores financeiros para apoiar a tomada de decisão.
Apoiar a elaboração de projeções de caixa e o planejamento financeiro.
Organizar documentos e assegurar o cumprimento dos prazos e procedimentos internos.Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.

Experiência com rotinas de tesouraria, fluxo de caixa e conciliação bancária.
Conhecimento de contas a pagar e a receber.
Domínio de planilhas eletrônicas e familiaridade com sistemas ERP.
Organização, atenção a detalhes e responsabilidade no tratamento de informações financeiras.
Conhecimento de projeções de fluxo de caixa, aplicações financeiras e relacionamento bancário.